Bảng mô tả công việc thủ quỹ

Bảng mô tả công việc thủ quỹ
I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: 
Chức danh
           Thủ quỹ
Thời gian làm việc
Bộ phận
           Phòng TCKT
Ca
Quản lý trực tiếp
           Kế toán trưởng
Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp
           Giám đốc
II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Quản lý quỹ của công ty./.
III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 
Stt
Nhiệm vụ
1
Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quĩ.
2
Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo kịp thời.
3
Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty..
4
Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.
5
Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.
6
Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.
7
Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.
8
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
9
quản lý định mức tiền lẻ của nhà hàng, trực tiếp đi đổi tiền lẻ và phát cho bộ phận thu ngân.
10
Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên bằng việc thơng báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế tốn tổng hợp.
11
Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao
IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:
Theo kế hoạch công việc ngày.
V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Theo quy định chế độ báo cáo của công ty. 
Ngày    tháng   năm 2007
Thủ quỹ
Kế toán trưởng
Phòng HCNS
Giám đốc