Mẫu Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ - Mẫu số S44-DN

Đơn vị:
Địa chỉ:..
Mẫu số S44-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ
Năm.....................
Loại cổ phiếu....................	Mã số.................
 Đơn vị tính:..............
Chứng từ
Giá
Số phát sinh
Số dư
Ngày
Tài
thực tế
Tăng
Giảm
tháng
ghi sổ
Số
hiệu
Ngày
tháng
Diễn
giải
khoản
đối ứng
mua, tái phát hành
Số lượng
Giá trị theo
 mệnh giá
Giá mua thực tế
Số lượng
Giá trị theo 
mệnh giá
Giá trị thực tế
Số
lượng
Giá trị theo 
mệnh giá
Giá
mua thực tế
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cộng
x
x
x
x
x
 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
 - Ngày mở sổ: ...
Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)