Mẫu Dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý - Mẫu biểu số 17

Tên đơn vị:
Chương:...
Mẫu biểu số 17
DỰ TOÁN CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT VÀ PHÍ QUẢN LÝ NĂM....
(Dùng cho đơn vị được giao nhiệm vụ huy động vốn để cho vay ưu đãi theo quy định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
TT
Các chỉ tiêu
Đơn vị tính
Kế hoạch năm.... (năm hiện hành)
Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)
Kế hoạch năm... (năm kế hoạch)
A
B
1
2
3
4
1
Dư nợ cho vay đầu năm
Triệu đồng
2
Số cho vay trong năm
Triệu đồng
3
Số thu nợ trong năm
Triệu đồng
+ Thu nợ gốc
Triệu đồng
+ Thu nợ lãi
Triệu đồng
4
Dư nợ cho vay cuối năm
Triệu đồng
5
Dư nợ cho vay bình quân năm
Triệu đồng
6
Số lãi phải trả trong năm
Triệu đồng
7
Lãi suất huy động bình quân năm
%
8
Lãi suất cho vay bình quân năm
%
9
Chênh lệch lãi suất được cấp bù
%
10
Số cấp bù chênh lệch lãi suất phát sinh trong năm
Triệu đồng
11
Tỷ lệ phí quản lý được hưởng theo quy định
%
12
Số phí quản lý được hưởng theo quy định phát sinh trong năm
Triệu đồng
13
Tổng số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được hưởng trong năm
Triệu đồng
., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)