Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số: 01/QTDA
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Tên dự án:
Tên công trình, hạng mục công trình:
Chủ đầu tư : 
Cấp quyết định đầu tư: 
Địa điểm xây dựng:
Quy mô công trình: Được duyệt:...... Thực hiện…...
Tổng mức đầu tư được duyệt:.................…
Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:...... Thực hiện…...
I/ Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị tính: đồng 
Tên nguồn vốn
Theo Quyết định đầu tư
Thực hiện
Đã thanh toán
Chênh lệch
1
2
3
4
 Tổng cộng
- Vốn NSNN
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh
- Vốn ĐTPT của đơn vị 
- …
II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 
Đơn vị: đồng
STT
Nội dung chi phí
Dự toán được duyệt
Đề nghị quyết toán
Tăng, giảm so với dự toán 
1
2
3
4
5
Tổng số
1
Đền bù, GPMB, TĐC
2
Xây dựng
3
Thiết bị
4
Quản lý dự án
5
Tư vấn
6
Chi khác
III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 
STT
Nhóm
Giá trị tài sản (đồng)
Thực tế
Quy đổi
1
2
3
4
Tổng số
1
Tài sản cố định
2
Tài sản lưu động
V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 
1- Tình hình thực hiện dự án:
- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:
+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.
+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.
 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.
- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.
3- Kiến nghị: 
 ............, ngày... tháng... năm... 
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số: 02/QTDA
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN
STT
Tên văn bản
Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành
Cơ quan ban hành
Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
 …….., ngày... tháng... năm….
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số: 03/QTDA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM
Đơn vị: Đồng
STT
Năm
Kế hoạch
Vốn đầu tư thực hiện
Vốn đầu tư quy đổi
1
2
3
4
5
 …………., ngày... tháng... năm….
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số: 04/QTDA
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH
Đơn vị: đồng
Tên công trình
(hạng mục công trình)
Dự toán được duyệt
Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
Tổng số
Gồm
GPMB
Xây dựng
Thiết bị
Quản lý dự án
Tư vấn
Khác
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tổng số
- Công trình (HMCT)
- Công trình (HMCT)
 ............., ngày... tháng... năm...
Người lập biểu
(Ký, ghi râ hä tªn)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi râ hä tªn)
Chủ đầu tư
(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)
Mẫu số: 05/QTDA
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
STT
Tên và ký hiệu tài sản
Đơn vị tính
Số lượng
Giá đơn vị
Tổng nguyên giá
Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
Nguồn vốn đầu tư
Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tổng số
1
2
3
..............., ngày... tháng... năm....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số: 06/QTDA
TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO
Đơn vị: đồng
STT
Danh mục
Đơn vị tính
Số lượng
Giá đơn vị
Giá trị
Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1
2
3
4
5
6
7
Tổng số
 ................, ngày ... tháng ... năm ....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số: 07/QTDA
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)
Đơn vị: đồng
S
T
T
Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán
Đã thanh toán, tạm ứng
Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
Ghi chú
Phải trả
Phải thu
1
2
3
4
5
6
7
Tổng số
1
2
3
...
 Ngày ... tháng ... năm ....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 08/QTDA
BẢNG ĐỐI CHIẾU 
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Nguồn vốn:.....................................................
- Tên dự án:.
- Chủ đầu tư:
- Tên cơ quan cho vay, thanh toán: 
I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:
S TT
Chỉ tiêu
Số liệu của chủ đầu tư
Số liệu của cơ quan thanh toán
Chênh lệch
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
1
 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
2
Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
Năm ...
Năm ......
Năm ...
Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 
II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:
1-Nhận xét: 
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.
- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.
2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:
3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.
Ngày ... tháng ... năm....
Chủ đầu tư
Ngày ... tháng ... năm ... 
Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán
Kế toán trưởng
(Ký, ghi râ hä tªn)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ®ãng dÊu,ghi râ hä tªn)
Trưởng phòng
 Ký, ghi râ hä tªn)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)
Mẫu số: 09/QTDA
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
Của Dự án:..............................
(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)
I-Văn bản pháp lý: 
Số TT
Tên văn bản
Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
Tên cơ quan duyệt
Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)
1
2
3
4
5
- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án
-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)
- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí
- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
- Quyết định huỷ bỏ dự án
II- Thực hiện đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư: 
Đơn vị: đồng
Nguồn vốn đầu tư
Được duyệt
Thực hiện
Ghi chú
1
2
3
4
Tổng số
- Vốn NSNN
- Vốn khác
2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
 Đơn vị: đồng
Nội dung chi phí
 Dự toán được duyệt
Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
Tăng (+)
Giảm (-)
1
2
3
4
Tổng số
3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):
III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán :
1-Tình hình thực hiện:
- Thuận lợi, khó khăn 
- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.
2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước
- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư
3- Kiến nghị:
- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án
 Ngày... tháng... năm....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số: 10/QTDA
Cơ quan phê duyệt
Số:.................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 ...., ngày.... tháng ... năm ...
QUYẾT ĐỊNH CỦA .....
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Căn cứ: ....................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Tên dự án:
- Tên công trình, hạng mục công trình:
- Chủ đầu tư
- Địa điểm xây dựng: 
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư :
Đơn vị: đồng
Nguồn
Được duyệt
Thực hiện
Đã thanh toán
 Còn được thanh toán
1
2
3
4
Tổng số
- Vốn ngân sách nhà nước
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh
- Vốn ĐTPT của đơn vị
- ...
2. Chi phí đầu tư
Đơn vị: đồng
Nội dung
Dự toán
Giá trị quyết toán
1
2
3
Tổng số
1. Đền bù, GPMB, TĐC
2. Xây dựng
3. Thiết bị
4. Quản lý dự án
5. Tư vấn
6.Chi phí khác
3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
Nội dung
Thuộc chủ đầu tư quản lý
Giao đơn vị khác quản lý
Giá trị thực tế
Giá trị quy đổi
Giá trị thực tế
Giá trị quy đổi
1
2
3
4
5
Tổng số
1- Tài sản cố định
2- Tài sản lưu động
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:
Nguồn
Số tiền 
Ghi chú
1
2
3
Tổng số
- Vốn ngân sách nhà nước
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh
- Vốn ĐTPT của đơn vị
- ...
-Tổng các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ... là :
Tổng nợ phải thu:
Tổng nợ phải trả:
Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số:..... kèm theo.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị tính: đồng
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
Tài sản cố định
Tài sản lưu động
1
2
3
3. Trách nhiệm của các đơn vị , cơ quan có liên quan :
4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có)
Điều 4: Thực hiện
Nơi nhận:
Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 11/QTDA
Đơn vị tổng hợp báo cáo: 
Số: 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm.... 
1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:
Đơn vị: Triệu đồng
STT
Loại dự án
Số dự án
Tổng mức đầu tư
Giá trị đề nghị quyết toán
Giá trị quyết toán được duyệt
Chênh lệch
1
2
3
4
5
6
7
A
Tổng cộng
Nhóm A
Nhóm B
Nhóm C
B
Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới 
1
 ...
Nhóm A 
Nhóm B
Nhóm C
2
 ...
Nhóm A 
Nhóm B
Nhóm C
…
2/ Dự án đã nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:
STT
Loại dự án
Chậm từ 7 đến 24 tháng
Chậm trên 24 tháng
Ghi chú
Số dự án
Tổng mức đầu tư
Tổng đề nghị quyết toán
Số dự án
Tổng mức đầu tư
Tổng đề nghị quyết toán
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Tổng cộng
Nhóm A
Nhóm B
Nhóm C
B
Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới 
1
....
Nhóm A 
Nhóm B
Nhóm C
2
 ...
Nhóm A 
Nhóm B
Nhóm C
…
3/ Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng: 
STT
Loại dự án
Chậm từ 7 đến 24 tháng
Chậm trên 24 tháng
Ghi chú
Số dự án
Tổng mức đầu tư
Tổng vốn đã thanh toán
Số dự án
Tổng mức đầu tư
Tổng vốn đã thanh toán
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Tổng cộng
Nhóm A
Nhóm B
Nhóm C
B
Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới 
1
....
Nhóm A 
Nhóm B
Nhóm C
2
 ...
Nhóm A 
Nhóm B
Nhóm C
…
4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành: 
 Ngày... tháng... năm....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 12/QTDA
Chủ đầu tư: 
Số: 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm.... 
1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:
Đơn vị: Triệu đồng
STT
Danh mục dự án
Số dự án
Tổng mức đầu tư
Giá trị đề nghị quyết toán
Giá trị quyết toán được duyệt
Chênh lệch
1
2
3
4
5
6
7
Tổng cộng
I
Nhóm A
1
2
...
II
Nhóm B
1
2
...
III
Nhóm C
1
2
…
2/ Dự án đã nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:
STT
Danh mục dự án
Số dự án
Ngày tháng năm bàn giao
Ngày tháng năm nộp hồ sơ QT
Số tháng chậm so với quy định
Tổng mức đầu tư
Giá trị đề nghị quyết toán
Nguyên nhân chậm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tổng cộng
I
Nhóm A
1
2
...
II
Nhóm B
1
2
...
III
Nhóm C
1
2
…
3/ Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng: 
STT
Danh mục dự án
Số dự án
Ngày tháng năm bàn giao đưa vào sử dụng
Số tháng chậm so với quy định
Tổng mức đầu tư
Vốn đầu tư đã thanh toán
Nguyên nhân
1
2
3
4
5 
6
7
8
Tổng cộng
I
Nhóm A
1
2
...
II
Nhóm B
1
2
...
III
Nhóm C
1
2
…
4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành: 
 Ngày... tháng... năm....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)